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Automatizar de forma inteligente los procesos de comisiones.

Los modelos de facturación en el sector financiero son complejos y están sujetos a estrictos requisitos regulatorios. El procesamiento manual es propenso a errores, difícil de escalar y carece de seguridad en las auditorías.

calculo automatiza el procesamiento de todo tipo de comisiones – como management fees, performance fees o retrocesiones – garantizando flujos de trabajo basados en reglas, total transparencia y trazabilidad para auditoría. La solución se integra de manera fluida en los sistemas de TI existentes y está disponible de forma flexible como SaaS o en modalidad on-premises.

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Smart Fee Management Challenge

Ventajas que hablan a favor de calculo.
Por eso merece la pena en procesos de comisiones complejos.

Controlling
Facturación automatizada para modelos de comisiones complejos

Ya sean tarifas planas, umbrales o escalados verdaderos y simulados – todos los tipos de tarifas pueden representarse de forma transparente y basada en reglas.

Icons Hubspot
Integración fluida en los entornos de sistemas existentes

La solución es completamente API-based y se integra de forma flexible con DWH, FrontOffice o contabilidad – disponible tanto en modalidad SaaS como on-premises.

Process
Seguridad de auditoría y compliance regulatorio by design

Audit trails, control de versiones, roles de usuario y flujos de aprobación garantizan un procesamiento de comisiones totalmente trazable y conforme a la normativa vigente.

 

Comisiones de fondos y facturación basada en productos.
Cómo le apoyamos.

Los proveedores de fondos gestionan una amplia variedad de modelos de comisiones que se calculan dinámicamente en función del volumen, las transacciones o el número de unidades.

Nuestra solución automatiza el procesamiento de estas comisiones – de forma totalmente trazable e integrable en los sistemas existentes.

Tipos típicos de comisiones


  • Management fees – basadas en volumen, en fecha de referencia o escalonadas
  • Comisiones de depositaría y costes de transacción
  • Comisiones por unidad, p. ej., por ISIN
  • Combinaciones de comisiones basadas en resultados (p. ej., con umbrales)

Procesamiento basado en reglas

  • Lógicas de comisiones y modelos de cálculo libremente definibles
  • Soporte para importes mínimos y máximos
  • Cálculo de umbrales en comisiones basadas en volumen
  • Aplicación automática de precios escalonados y condiciones

Procesos seguros para auditoría

  • Audit trail completo y registro transparente
  • Principio de doble control y flujos de aprobación basados en roles
  • Funciones de exportación para informes de auditoría y facturación electrónica
  • Historial de versiones y mecanismos de registro basados en reglas

Integración de sistemas

  • Conexión vía API con BRM, contabilidad de fondos o sistemas de terceros
  • Importación directa de datos desde CRM, DWH o plataformas de reporting
  • Soporte para formatos comunes: XML, CSV o entrada manual
  • Integración flexible en infraestructuras de TI existentes

 

Modelos de operación

  • Implementación SaaS a través de socios de hosting certificados
  • On-premises dentro de la propia infraestructura de TI
  • Multicliente y escalable para modelos de comisiones complejos

Digital Transformation

Allianz Global Investors

Casos de Éxito

/ Plataforma multinacional automatizada para la conciliación de comisiones

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Digital Transformation

Vontobel Asset Management

Casos de Éxito

/ Procesamiento automatizado de comisiones para la gestión institucional de activos

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Tipos típicos de comisiones

  • Comisiones de asesoría (advisory fees) y modelos globales all-in
  • Comisiones por licencia de índice (index licence fees) con cálculo según volumen o valor
  • Cargos basados en mandatos con importes mínimos y máximos
  • Modelos combinados de comisiones con componentes fijos y variables

Modelos de descuentos y precios

  • Escalas de descuentos libremente definibles por cliente, mandato o producto
  • Representación de acuerdos de precios individuales o condiciones especiales Soporte para lógicas de kickback y descuentos escalonados
  • Combinación de importes fijos con elementos de facturación basados en volumen

Posibilidad de aprobación automatizada

  • Cálculo basado en reglas de todos los componentes de comisiones
  • Creación y archivado automatizados de los documentos de facturación
  • Flujos de trabajo y estructuras de aprobación específicas por mandato
  • Soporte para facturación consolidada y agrupación de mandatos

Conexión e integración

  • Conexión basada en API con sistemas BRM, CRM y ERP
  • Transferencia de datos contables a sistemas financieros
  • Exportación para reporting, cumplimiento o auditorías
  • Integración flexible en procesos de mandato existentes

Modelos de operación

  • Disponible como SaaS o on-premises, según los requisitos de compliance
  • Multicliente para estructuras internacionales y relaciones con clientes
  • Incluye conceptos de roles, multilingüismo y gestión de permisos

 

Facturación de mandatos y modelos de asesoría.
Cómo le apoyamos.

Institutionelle Mandate und Beratungsmodelle bringen vielfältige Gebührenvarianten mit sich – von pauschalierten All-in-Fees über Advisory-Verträge bis hin zu volumenabhängigen Lizenzgebühren.Los mandatos institucionales y los modelos de asesoría conllevan una gran variedad de estructuras de comisiones: desde tarifas globales all-in y contratos de asesoría, hasta comisiones de licencia basadas en volumen.

Nuestra solución permite una facturación transparente y basada en reglas de estos modelos – multicliente, segura para auditoría e integrable sin fricciones en los sistemas existentes.

Digital Transformation

Viseca Card Services SA

Casos de Éxito

/ Automatización de los tipos de cambio para las transacciones en divisas

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Digital Transformation

UBS & Credit Suisse

Casos de Éxito

/ Plataforma automatizada de gestión de comisiones para entidades financieras

Leer más

Funciones modulares.

Nuestra solución de Fee Management calculo combina potentes módulos centrales para el procesamiento automatizado de comisiones con funciones de ampliación para reporting, auditoría e integración.

Módulos principales

  • Comisiones de fondos
    Cálculo basado en reglas de comisiones por volumen, transacción o unidad

  • Facturación de mandatos
    Liquidación de all-in fees, contratos de asesoría o comisiones de licencia

  • Comisiones de rendimiento (performance fees)
    Procesamiento automatizado de remuneraciones basadas en precios o benchmarks

  • Tax d’Abo
    Impuesto luxemburgués a fondos, incl. exportación XML para MyGuichet

  • Retrocesiones
    Lógica de comisiones para distribuidores y plataformas

  • Comisiones de distribución
    Cálculo y liquidación de comisiones de socios externos

Módulos de ampliación

  • Gestión de distribución y reporting
    Base de datos para controlling, previsiones y análisis

  • Verificación de comisiones externas
    Comprobación automatizada de corrección, legitimidad y plausibilidad

  • Precios de transferencia (transfer pricing)
    Representación y reporte de la imputación interna de servicios

  • Asignación y contabilización de facturas
    Distribución segura de costes y facturas dentro del proceso

DZ Privatbank
Viseca Card Services SA
Vontobel Asset Management AG
Allianz Global Investors
Lufthansa Cargo

Clientes que confían en CONVOTIS.

DZ Privatbank
Vontobel Asset Management AG
Viseca Card Services SA
Lufthansa Cargo
Allianz Global Investors
 

El siguiente paso comienza aquí.
Optimice su Fee Management.

¿Desea automatizar comisiones basadas en volumen, transacciones o unidades? ¿O procesar de forma segura y conforme a auditoría modelos de mandatos complejos con all-in fees, contratos de asesoría o comisiones de licencia? Juntos analizamos sus necesidades en el ámbito de Smart Fee Management y desarrollamos un concepto a medida – desde la integración del sistema hasta la operación.


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FAQ

Lo que más preocupa a las empresas al implantar una solución de Fee Management. Estas son las preguntas que encontramos con frecuencia en proyectos de automatización, digitalización y optimización de liquidaciones de comisiones complejas en entornos financieros regulados.

¿Qué tipos de comisiones se pueden automatizar con una solución de Fee Management?

Nuestra solución calculo admite la liquidación basada en reglas de todas las comisiones por volumen, transacciones o unidades. Esto incluye management fees, comisiones de depositaría, costes de transacción, performance fees, así como all-in fees, advisory fees y comisiones de licencia – todo de forma totalmente transparente y segura para auditoría.

¿Cómo se integra el fee management en los sistemas existentes?

calculo está basado en API y puede incorporarse de forma flexible en arquitecturas de TI ya existentes. Ya sea mediante la conexión con la contabilidad de fondos, DWH, FrontOffice o sistemas de reporting – el intercambio de datos se realiza a través de interfaces estandarizadas como XML o CSV. También es posible la introducción manual.

¿Cuáles son las ventajas concretas de los procesos de comisiones automatizados?

El procesamiento automatizado de comisiones reduce errores, disminuye la carga operativa y garantiza flujos de trabajo trazables. Funciones como cálculos escalonados, umbrales, aprobación con el principio de doble control, audit trail y exportación de informes aumentan la eficiencia y cumplen con los requisitos regulatorios.

¿Para qué empresas es adecuada una solución de Fee Management?

calculo es ideal para gestoras de activos, proveedores de fondos, entidades de servicios financieros y operadores de plataformas con modelos de facturación complejos – por ejemplo, facturación de mandatos, retrocesiones o comisiones de fondos basadas en productos. La solución admite estructuras escalables y también es adecuada para plataformas multicliente con múltiples partes interesadas y socios de distribución.

¿Un sistema de fee management cumple con los requisitos regulatorios y de auditoría?

Sí – nuestra solución calculo está diseñada para la capacidad de auditoría y el cumplimiento normativo. Cubre íntegramente requisitos como MiFID II, tax d’abonnement o políticas internas de compliance – con control de versiones documentado, registros y funcionalidades de reporting.